ISIN | CH0002789201 |
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No. de valeur | 278920 |
Bloomberg Global ID | BBG000K2Z673 |
Nom de fond | Aberdeen Standard (Swiss) Funds Global Energy Equity Fund in liquidation A in liquidation |
Prestataire de fonds |
abrdn
Aberdeen Standard Investments (Switzerland) AG Téléphone: +41 44 208 26 26 Web: www.abrdn.com |
Prestataire de fonds | abrdn |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 33.02 USD | 30.06.2022 |
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Prix précédent * | 322.15 USD | 27.06.2022 |
Max 52 semaines * | 379.74 USD | 08.06.2022 |
Min 52 semaines * | 33.02 USD | 30.06.2022 |
NAV * | 33.02 USD | 30.06.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -91.00% |
30.05.2022 - 30.06.2022
30.05.2022 30.06.2022 |
3 mois | -90.35% |
30.03.2022 - 30.06.2022
30.03.2022 30.06.2022 |
6 mois | -87.95% |
30.12.2021 - 30.06.2022
30.12.2021 30.06.2022 |
1 an | -87.44% |
30.06.2021 - 30.06.2022
30.06.2021 30.06.2022 |
2 ans | -84.19% |
30.06.2020 - 30.06.2022
30.06.2020 30.06.2022 |
3 ans | -90.84% |
01.07.2019 - 30.06.2022
01.07.2019 30.06.2022 |
5 ans | -91.68% |
30.06.2017 - 30.06.2022
30.06.2017 30.06.2022 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2022 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.88% |
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Date TER | 30.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |