ISIN | CH1291827520 |
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No. de valeur | 129182752 |
Bloomberg Global ID | RFFPNBB SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced B |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le présent compartiment a pour objectif, dans le respect du principe de durabilité défini par le prospectus, de réaliser des revenus constants, de compléter ceux-ci par des gains en capital tout en assurant la préservation réelle et l’accroissement à long terme de la valeur des actifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.86 CHF | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 111.36 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 111.88 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 97.59 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 111.86 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | 111.86 CHF | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 111.86 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'384'534'539 | |
Actifs de la classe *** | 6'000'384 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.25% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 mois | +1.63% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +4.82% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +6.80% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +11.86% |
02.10.2023 - 31.07.2024
02.10.2023 31.07.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.52% | |
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Euro Bund Future June 24 | 3.03% | |
Roche Holding AG | 2.78% | |
ABB Ltd | 1.98% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.83% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 1.72% | |
Swiss Re AG | 1.48% | |
Microsoft Corp | 1.43% | |
Sika AG | 1.40% | |
Partners Group Holding AG | 1.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 1.14% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |