Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced B

Détails

ISIN CH1291827520
No. de valeur 129182752
Bloomberg Global ID RFFPNBB SW
Nom de fond Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced B
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Prestataire de fonds Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Représentant en Suisse Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le présent compartiment a pour objectif, dans le respect du principe de durabilité défini par le prospectus, de réaliser des revenus constants, de compléter ceux-ci par des gains en capital tout en assurant la préservation réelle et l’accroissement à long terme de la valeur des actifs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.86 CHF 31.07.2024
Prix précédent * 111.36 CHF 30.07.2024
Max 52 semaines * 111.88 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 97.59 CHF 20.10.2023
NAV * 111.86 CHF 31.07.2024
Issue Price * 111.86 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 111.86 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'384'534'539
Actifs de la classe *** 6'000'384
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.25% 29.12.2023
31.07.2024
1 mois +1.63% 01.07.2024
31.07.2024
3 mois +4.82% 30.04.2024
31.07.2024
6 mois +6.80% 31.01.2024
31.07.2024
1 an +11.86% 02.10.2023
31.07.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 4.52%
Euro Bund Future June 24 3.03%
Roche Holding AG 2.78%
ABB Ltd 1.98%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.83%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 1.72%
Swiss Re AG 1.48%
Microsoft Corp 1.43%
Sika AG 1.40%
Partners Group Holding AG 1.39%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)