Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 EUR I Distributing Class

Détails

ISIN IE000C576DF9
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Developed Market FMP – 2027 EUR I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To seek to maximise current income over the term of the Portfolio, by investing in a diversified mix of global fixed income securities, including high income securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.25 EUR 27.10.2025
Prix précédent * 10.25 EUR 24.10.2025
Max 52 semaines * 10.33 EUR 31.03.2025
Min 52 semaines * 10.17 EUR 09.04.2025
NAV * 10.25 EUR 27.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 97'253'681
Actifs de la classe *** 306'501
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.68% 29.09.2025
27.10.2025
3 mois 0.00% 28.07.2025
27.10.2025
6 mois -0.10% 28.04.2025
27.10.2025
1 an 0.00% 28.01.2025
27.10.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Santander UK Group Holdings PLC 3.30%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.17%
Capital One Financial Corp. 3.16%
Air Lease Corporation 3.14%
Morgan Stanley 3.00%
Viatris Inc 2.98%
Paramount Global 2.95%
Nationwide Building Society 2.91%
General Motors Financial Company Inc 2.90%
Lloyds Banking Group PLC 2.86%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)