ISIN | CH1291827546 |
---|---|
No. de valeur | 129182754 |
Bloomberg Global ID | RAISPIB SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Growth B |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 115.24 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 115.44 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 117.77 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.63 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.24 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 115.24 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 115.24 CHF | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'417'069'060 | |
Actifs de la classe *** | 11'827'775 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.52% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.00% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +1.12% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -1.64% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +1.17% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +15.65% |
02.10.2023 - 21.08.2025
02.10.2023 21.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.29% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 5.26% | |
ABB Ltd | 2.74% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.95% | |
Holcim Ltd | 1.74% | |
Givaudan SA | 1.72% | |
Lonza Group Ltd | 1.59% | |
Swiss Re AG | 1.58% | |
GS Emerging Markets Eq ESG I Acc USD | 1.42% | |
Federated Hermes Glb EM Eq F USD Acc | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.22% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |