ISIN | LU2092461800 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities F EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.83 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 107.84 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 107.84 EUR | 28.03.2025 |
Min 52 semaines * | 102.39 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 107.83 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 107.83 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +0.19% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.32% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.81% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +5.02% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +8.63% |
17.10.2023 - 31.03.2025
17.10.2023 31.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |