ISIN | IE00B95S5V74 |
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No. de valeur | 21275487 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund AUD C2 (Monthly) Distributing Class - Hedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 7.42 AUD | 01.08.2023 |
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Prix précédent * | 7.45 AUD | 31.07.2023 |
Max 52 semaines * | 9.60 AUD | 15.08.2022 |
Min 52 semaines * | 7.01 AUD | 23.03.2023 |
NAV * | 7.42 AUD | 01.08.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -0.49% |
03.07.2023 - 01.08.2023
03.07.2023 01.08.2023 |
3 mois | +1.28% |
02.05.2023 - 01.08.2023
02.05.2023 01.08.2023 |
6 mois | -9.80% |
01.02.2023 - 01.08.2023
01.02.2023 01.08.2023 |
1 an | -19.66% |
01.08.2022 - 01.08.2023
01.08.2022 01.08.2023 |
2 ans | -29.16% |
02.08.2021 - 01.08.2023
02.08.2021 01.08.2023 |
3 ans | -13.58% |
03.08.2020 - 01.08.2023
03.08.2020 01.08.2023 |
5 ans | -10.99% |
25.06.2020 - 01.08.2023
25.06.2020 01.08.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.97% |
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Date TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |