ISIN | CH1286048223 |
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No. de valeur | 128604822 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.36 CHF | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 106.24 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 106.40 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 101.90 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 106.36 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 256'397'828 | |
Actifs de la classe *** | 5'429'255 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.46% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | +1.08% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | +1.17% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | +3.95% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +6.36% |
12.09.2023 - 22.05.2025
12.09.2023 22.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.55% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 2.14% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.37% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.31% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.53% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.46% | |
Eurofima 3% | 0.43% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.3% | 0.43% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.75% | 0.42% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |