ISIN | CH1286048223 |
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No. de valeur | 128604822 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.89 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 104.91 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 104.91 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 100.84 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 104.89 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 229'141'694 | |
Actifs de la classe *** | 5'048'350 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.02% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.48% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.98% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +2.48% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +4.14% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +4.89% |
12.09.2023 - 12.11.2024
12.09.2023 12.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.88% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 2.01% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.56% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.43% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.51% | |
Eurofima 3% | 0.48% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.45% | |
Zuercher Kantonalbank 0.3% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 0.44% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |