| ISIN | LU2514908560 |
|---|---|
| No. de valeur | 120806945 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class A Shares |
| Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 140.35 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 140.16 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 140.35 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 88.68 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 140.35 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'466'751 | |
| Actifs de la classe *** | 9'420'364 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.43% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.05% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mois | +7.26% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +12.16% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +25.61% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +34.61% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | +31.60% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 ans | +40.35% |
16.08.2023 - 07.01.2026
16.08.2023 07.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 9.84% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc | 5.62% | |
| Hitachi Ltd | 4.15% | |
| BHP Group Ltd | 3.79% | |
| Advantest Corp | 3.02% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.73% | |
| Fast Retailing Co Ltd | 2.05% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.05% | |
| Keyence Corp | 1.96% | |
| Wesfarmers Ltd | 1.64% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.58% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.38% |
| Ongoing Charges *** | 0.58% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |