SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class A Shares

Détails

ISIN LU2514908560
No. de valeur 120806945
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class A Shares
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.37 USD 16.04.2025
Prix précédent * 99.34 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 119.73 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 88.68 USD 07.04.2025
NAV * 98.37 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'126'646
Actifs de la classe *** 21'525'689
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.26% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -14.23% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -5.35% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.48% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -12.27% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -8.81% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -1.63% 16.08.2023
16.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 6.27%
BHP Group Ltd 4.32%
Hitachi Ltd 4.03%
Recruit Holdings Co Ltd 3.36%
CSL Ltd 2.75%
Keyence Corp 2.73%
Tokyo Electron Ltd 2.44%
SK Hynix Inc 2.44%
Fast Retailing Co Ltd 2.15%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.09%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.43%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)