ISIN | LU2514908560 |
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No. de valeur | 120806945 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund Class A Shares |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.65 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 109.64 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 119.73 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 88.68 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 109.65 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'995'219 | |
Actifs de la classe *** | 25'938'903 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.72% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.66% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.72% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +5.91% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.15% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +0.26% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +9.65% |
16.08.2023 - 05.06.2025
16.08.2023 05.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd | 6.44% | |
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Hitachi Ltd | 4.14% | |
BHP Group Ltd | 4.13% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.17% | |
Keyence Corp | 2.82% | |
SK Hynix Inc | 2.67% | |
CSL Ltd | 2.53% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.50% | |
Fast Retailing Co Ltd | 2.24% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.58% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |