ISIN | CH0008443035 |
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No. de valeur | 844303 |
Bloomberg Global ID | BBG000BLXKP2 |
Nom de fond | Credit Suisse 1a Immo PK |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des maisons d’habitation, des immeubles à caractère commercial, des bâtiments utilisés à des fins artisanales ou industrielles ainsi que dans des projets présentant un potentiel de rendement et de plus-value. Le portefeuille comprend des immeubles modernes récemment construits et se caractérise par une large diversification en termes d’emplacements, d’affectations et de structures des locataires. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'281.25 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'277.38 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'320.97 CHF | 30.11.2023 |
Min 52 semaines * | 1'235.82 CHF | 12.12.2023 |
NAV * | 1'281.25 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'623'220'000 | |
Actifs de la classe *** | 3'623'220'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.48% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | +0.30% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.91% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.84% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | -2.73% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | -0.51% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +0.98% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +3.68% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich, Sihlcity | 7.34% | |
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Opfikon, Thurgauerstrasse 132–156, «lindbergh-Allee», Glattpark | 4.10% | |
Genève, Passage Malbuisson 19 / Rue Du Marché 9, 11 | 3.89% | |
Signy, Les Fléchères, «signy Centre» | 3.42% | |
Zoug, Zählerweg 3, 5, 7, 9, 12 / Gartenstadt 2a / Aabachstrasse 16, 18a, 18 | 3.37% | |
Zurich, Thurgauerstrasse 80, «leonardo» | 3.08% | |
Renens, Rue Du Simplon | 2.75% | |
Zurich, Hagenholzstrasse 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, «andreaspark | 2.70% | |
Petit-Lancy, Avenue Des Morgines 12, «geneva Business Center» | 2.60% | |
Zurich, Armin-Bollinger-Weg 3, 5, 7 / Birchstrasse 183a / Lamprechtweg 2, 4 | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2020 |
TER | 0.82% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2015 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |