UBS (CH) Property Fund – Direct 1a Immo PK

Détails

ISIN CH0008443035
No. de valeur 844303
Bloomberg Global ID BBG000BLXKP2
Nom de fond UBS (CH) Property Fund – Direct 1a Immo PK
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des maisons d’habitation, des immeubles à caractère commercial, des bâtiments utilisés à des fins artisanales ou industrielles ainsi que dans des projets présentant un potentiel de rendement et de plus-value. Le portefeuille comprend des immeubles modernes récemment construits et se caractérise par une large diversification en termes d’emplacements, d’affectations et de structures des locataires.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'245.96 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 1'242.33 CHF 28.02.2025
Max 52 semaines * 1'285.12 CHF 30.11.2024
Min 52 semaines * 1'232.72 CHF 10.12.2024
NAV * 1'245.96 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'186'680'000
Actifs de la classe *** 3'186'680'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.88% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.29% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.88% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -2.46% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -0.66% 31.03.2024
31.03.2025
2 ans -3.41% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -1.03% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +1.54% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zurich, Sihlcity 7.34%
Opfikon, Thurgauerstrasse 132–156, «lindbergh-Allee», Glattpark 4.10%
Genève, Passage Malbuisson 19 / Rue Du Marché 9, 11 3.89%
Signy, Les Fléchères, «signy Centre» 3.42%
Zoug, Zählerweg 3, 5, 7, 9, 12 / Gartenstadt 2a / Aabachstrasse 16, 18a, 18 3.37%
Zurich, Thurgauerstrasse 80, «leonardo» 3.08%
Renens, Rue Du Simplon 2.75%
Zurich, Hagenholzstrasse 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, «andreaspark 2.70%
Petit-Lancy, Avenue Des Morgines 12, «geneva Business Center» 2.60%
Zurich, Armin-Bollinger-Weg 3, 5, 7 / Birchstrasse 183a / Lamprechtweg 2, 4 2.22%
Dernière mise à jour des données 30.09.2020

Coûts / Risques

TER 0.82%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2015

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)