ISIN | LU2590547027 |
---|---|
No. de valeur | 125205392 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Small Cap Equities Fund SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Small Cap Equities Fund Class D Shares |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Islamic Market Global Small Cap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJISMLT) (the “Benchmark”) over the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.86 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.45 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 112.32 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 99.34 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 103.86 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'785'802 | |
Actifs de la classe *** | 103 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.04% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.89% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -1.01% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +0.15% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -5.84% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -0.95% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +3.86% |
09.08.2023 - 02.04.2025
09.08.2023 02.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Baltic Classifieds Group PLC | 7.05% | |
---|---|---|
Rightmove PLC | 6.19% | |
oOh media Ltd | 5.05% | |
Ncino Inc Ordinary Shares | 4.65% | |
Landstar System Inc | 4.65% | |
The Toro Co | 4.63% | |
Enerpac Tool Group Corp Class A | 4.61% | |
Watts Water Technologies Inc Class A | 4.60% | |
FTI Consulting Inc | 4.56% | |
Simpson Manufacturing Co Inc | 4.46% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.57% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.18% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |