Schroder Swiss Equity Core Fund C

Détails

ISIN CH0299474418
No. de valeur 29947441
Bloomberg Global ID
Nom de fond Schroder Swiss Equity Core Fund C
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zurich/Genève, Suisse
Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/
Téléphone: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Prestataire de fonds Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schroder & Co Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 250 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 161.35 CHF 15.07.2025
Prix précédent * 161.39 CHF 14.07.2025
Max 52 semaines * 168.78 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 140.73 CHF 09.04.2025
NAV * 161.35 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'410'821
Actifs de la classe *** 1'702'677
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.33% 30.12.2024
15.07.2025
1 mois -0.09% 16.06.2025
15.07.2025
3 mois +7.29% 15.04.2025
15.07.2025
6 mois +5.38% 15.01.2025
15.07.2025
1 an +1.70% 15.07.2024
15.07.2025
2 ans +12.97% 17.07.2023
15.07.2025
3 ans +18.24% 15.07.2022
15.07.2025
5 ans +26.76% 15.07.2020
15.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 12.01%
Roche Holding AG 11.54%
Nestle SA 11.50%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.69%
Zurich Insurance Group AG 4.93%
UBS Group AG Registered Shares 3.35%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.30%
ABB Ltd 2.88%
Alcon Inc 2.65%
Partners Group Holding AG 2.62%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)