| ISIN | CH0299474418 | 
|---|---|
| No. de valeur | 29947441 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Schroder Swiss Equity Core Fund C | 
| Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
                                            
    
        Zurich/Genève,  Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com | 
| Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schroder & Co Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 250 11 11 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI). | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 161.59 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 161.85 CHF | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 168.78 CHF | 03.03.2025 | 
| Min 52 semaines * | 140.73 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 161.59 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 1'697'841 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.49% | 30.12.2024 - 29.10.2025
        30.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +1.76% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | -0.63% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +2.43% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +2.98% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +21.07% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +20.38% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | +36.47% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.23% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.35% | |
| Nestle SA | 10.68% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.78% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.05% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.06% | |
| ABB Ltd | 3.50% | |
| Partners Group Holding AG | 2.84% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 2.76% | |
| Alcon Inc | 2.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.49% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% | 
| Ongoing Charges *** | 0.49% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |