SEB Hybrid Capital Bond Fund O

Détails

ISIN SE0019891938
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Hybrid Capital Bond Fund O
Prestataire de fonds SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Investment Management AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suède
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.86 EUR 09.01.2025
Prix précédent * 119.95 EUR 08.01.2025
Max 52 semaines * 120.99 EUR 12.12.2024
Min 52 semaines * 114.63 EUR 05.08.2024
NAV * 119.86 EUR 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 214'725'059
Actifs de la classe *** 2'951'110
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.40% 30.12.2024
09.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.57% 30.12.2024
09.01.2025
1 mois -0.74% 09.12.2024
09.01.2025
3 mois +0.92% 09.10.2024
09.01.2025
6 mois +4.17% 12.07.2024
09.01.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DnB Bank ASA 7.375% 4.17%
Jyske Bank AS 7% 2.74%
Danske Bank A/S 4.375% 2.58%
KBC Group NV 8% 2.16%
KBC Group NV 6.25% 2.10%
Credit Agricole S.A. 6.5% 1.94%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 1.86%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.875% 1.84%
Nordea Bank ABP 3.75% 1.73%
AIB Group PLC 7.125% 1.72%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)