ISIN | CH1203648576 |
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No. de valeur | 120364857 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RP Europa Large Cap Fund D EUR |
Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 11.24 EUR | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 11.32 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 11.84 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.32 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 11.24 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'219'875 | |
Actifs de la classe *** | 57'269 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.50% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.55% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -3.27% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +4.07% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +1.63% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | -1.32% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +12.40% |
23.11.2023 - 28.03.2025
23.11.2023 28.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.71% | |
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.11% | |
Siemens AG | 4.64% | |
Flutter Entertainment PLC | 4.18% | |
L'Oreal SA | 4.01% | |
TotalEnergies SE | 3.96% | |
Roche Holding AG | 3.65% | |
SAP SE | 3.28% | |
Air Liquide SA | 3.07% | |
Intesa Sanpaolo | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2023 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |