| ISIN | LU1749419120 |
|---|---|
| No. de valeur | 39850784 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-EUR |
| Prestataire de fonds |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Téléphone: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
| Prestataire de fonds | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.58 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.70 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 136.57 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 108.11 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 135.58 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 10'579'645 | |
| Actifs de la classe *** | 2'907'345 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.49% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.45% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.87% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.22% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +10.44% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +3.74% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +36.62% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +61.65% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +32.56% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.72% | |
|---|---|---|
| Visa Inc Class A | 5.58% | |
| Microsoft Corp | 5.22% | |
| NVIDIA Corp | 4.59% | |
| Apollo Asset Management, Inc. | 4.49% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.43% | |
| ASML Holding NV | 4.30% | |
| Salesforce Inc | 4.24% | |
| Amazon.com Inc | 4.11% | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 02.01.2026 | |
| TER | 3.89% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 5.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |