LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-EUR

Détails

ISIN LU1749419120
No. de valeur 39850784
Bloomberg Global ID
Nom de fond LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-EUR
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG Investor Relations
Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich
Téléphone: +41 44 204 19 19
Web: https://limmatcapital.ch/
E-Mail: contact@limmatcapital.ch
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.50 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 131.01 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 133.92 EUR 16.12.2024
Min 52 semaines * 97.12 EUR 04.01.2024
NAV * 131.50 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'191'890
Actifs de la classe *** 2'573'411
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +32.35% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +33.24% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois +1.72% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +12.15% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +13.78% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +32.04% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +59.22% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +31.47% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +35.86% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank Vontobel Ag Wts 18-150319 0.65%
SIG Combibloc Group AG Ordinary Shares 0.63%
Allianz SE 0.62%
Vonovia SE 0.55%
MTU Aero Engines AG 0.53%
United Internet AG 0.46%
Talanx AG 0.45%
MorphoSys AG 0.45%
KION GROUP AG 0.44%
Evonik Industries AG 0.44%
Dernière mise à jour des données 30.11.2018

Coûts / Risques

TER 3.64%
Date TER 28.06.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 2.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)