ISIN | LU1749419120 |
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No. de valeur | 39850784 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) A-EUR |
Prestataire de fonds |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Téléphone: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
Prestataire de fonds | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.63 EUR | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 114.57 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 135.46 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 107.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 114.63 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'579'645 | |
Actifs de la classe *** | 2'493'278 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -11.43% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -12.22% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +5.27% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -14.00% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -8.76% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +1.08% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +32.60% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +36.30% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +24.92% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.57% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 4.95% | |
Germany (Federal Republic Of) | 4.95% | |
Microsoft Corp | 4.83% | |
Adyen NV | 4.33% | |
Apollo Global Management Inc Ordinary Shares - Class A (New) | 4.28% | |
Alphabet Inc Class A | 4.27% | |
Salesforce Inc | 4.16% | |
Rolls-Royce Holdings Plc Swap | 3.82% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 29.04.2025 |
TER | 3.89% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |