LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-EUR

Détails

ISIN LU1749419559
No. de valeur 39850793
Bloomberg Global ID
Nom de fond LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-EUR
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG Investor Relations
Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich
Téléphone: +41 44 204 19 19
Web: https://limmatcapital.ch/
E-Mail: contact@limmatcapital.ch
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.20 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 126.59 EUR 19.01.2026
Max 52 semaines * 129.73 EUR 09.01.2026
Min 52 semaines * 102.78 EUR 22.04.2025
NAV * 124.20 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'579'645
Actifs de la classe *** 333'106
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.00% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -1.55% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois -1.37% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -0.56% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +5.09% 21.07.2025
20.01.2026
1 an -0.66% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +25.59% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +50.98% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +24.25% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Thermo Fisher Scientific Inc 5.82%
Visa Inc Class A 5.24%
Microsoft Corp 5.16%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.77%
ASML Holding NV 4.73%
NVIDIA Corp 4.48%
Amazon.com Inc 4.37%
Apollo Asset Management, Inc. 4.36%
Alphabet Inc Class A 4.01%
Salesforce Inc 4.00%
Dernière mise à jour des données 13.01.2026

Coûts / Risques

TER 4.14%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)