LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-EUR

Détails

ISIN LU1749419559
No. de valeur 39850793
Bloomberg Global ID
Nom de fond LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-EUR
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG Investor Relations
Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich
Téléphone: +41 44 204 19 19
Web: https://limmatcapital.ch/
E-Mail: contact@limmatcapital.ch
Prestataire de fonds LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.72 EUR 25.06.2025
Prix précédent * 115.22 EUR 24.06.2025
Max 52 semaines * 128.54 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 102.78 EUR 22.04.2025
NAV * 114.72 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'579'645
Actifs de la classe *** 303'234
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.83% 31.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.98% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois +1.71% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois -3.39% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois -7.81% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +3.17% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +34.13% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +40.97% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +26.72% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 6.33%
Alphabet Inc Class A 6.15%
Adyen NV 4.86%
Microsoft Corp 4.84%
Meta Platforms Inc Class A 4.73%
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) 4.15%
NVIDIA Corp 4.13%
Salesforce Inc 4.03%
CBRE Group Inc Class A 3.75%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.69%
Dernière mise à jour des données 18.06.2025

Coûts / Risques

TER 4.14%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)