ISIN | LU1749419559 |
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No. de valeur | 39850793 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-EUR |
Prestataire de fonds |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Téléphone: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
Prestataire de fonds | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.31 EUR | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 113.64 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 128.54 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.78 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 114.31 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'579'645 | |
Actifs de la classe *** | 303'234 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.16% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.46% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +4.25% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -5.95% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -7.85% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +5.29% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +31.13% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +34.99% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +25.22% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 7.10% | |
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Amazon.com Inc | 6.07% | |
Tesla Inc | 5.12% | |
Adyen NV | 4.80% | |
Microsoft Corp | 4.59% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.36% | |
Salesforce Inc | 4.28% | |
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) | 4.08% | |
NVIDIA Corp | 3.82% | |
Restaurant Brands International Inc | 3.67% | |
Dernière mise à jour des données | 28.05.2025 |
TER | 4.14% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |