ISIN | LU1749419559 |
---|---|
No. de valeur | 39850793 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LIMMAT CAPITAL SICAV – LC Equity Fund (UCITS) B-EUR |
Prestataire de fonds |
LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG
Investor Relations Riesbachstrasse 57, CH-8008 Zürich Téléphone: +41 44 204 19 19 Web: https://limmatcapital.ch/ E-Mail: contact@limmatcapital.ch |
Prestataire de fonds | LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital appreciation through investing in primarily European and American equities and constructing a portfolio with a reasonable risk diversification. The performance of the relevant share classes of the Sub-fund will be specified in the respective Key Investor Information Document. The Sub-fund is an actively managed equity fund and is not managed in reference to a benchmark. As a general rule, past results offer no guarantee of future performance. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.72 EUR | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 115.22 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 128.54 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.78 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 114.72 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'579'645 | |
Actifs de la classe *** | 303'234 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.83% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.98% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | +1.71% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -3.39% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | -7.81% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +3.17% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +34.13% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +40.97% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +26.72% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.33% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 6.15% | |
Adyen NV | 4.86% | |
Microsoft Corp | 4.84% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.73% | |
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) | 4.15% | |
NVIDIA Corp | 4.13% | |
Salesforce Inc | 4.03% | |
CBRE Group Inc Class A | 3.75% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.69% | |
Dernière mise à jour des données | 18.06.2025 |
TER | 4.14% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |