UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Détails

ISIN LU2098180271
No. de valeur 52004445
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government ST EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.77 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 10.77 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 10.77 EUR 31.03.2025
Min 52 semaines * 10.49 EUR 02.04.2024
NAV * 10.77 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.26% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.73% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.18% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.26% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +0.88% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +2.58% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +5.28% 20.06.2023
01.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)