ISIN | LU1515367438 |
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No. de valeur | 34426190 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBP PG - Active Income APD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 86.74 GBP | 25.05.2023 |
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Prix précédent * | 85.96 GBP | 19.05.2023 |
Max 52 semaines * | 96.04 GBP | 03.11.2022 |
Min 52 semaines * | 85.71 GBP | 11.05.2023 |
NAV * | 86.74 GBP | 25.05.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -4.26% |
27.04.2023 - 25.05.2023
27.04.2023 25.05.2023 |
3 mois | -7.64% |
02.03.2023 - 25.05.2023
02.03.2023 25.05.2023 |
6 mois | -5.75% |
28.11.2022 - 25.05.2023
28.11.2022 25.05.2023 |
1 an | -0.33% |
31.05.2022 - 25.05.2023
31.05.2022 25.05.2023 |
2 ans | +10.74% |
27.05.2021 - 25.05.2023
27.05.2021 25.05.2023 |
3 ans | +1.87% |
26.05.2020 - 25.05.2023
26.05.2020 25.05.2023 |
5 ans | -5.02% |
31.05.2018 - 25.05.2023
31.05.2018 25.05.2023 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.0168% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |