ISIN | IE00004MONV7 |
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No. de valeur | 126504985 |
Bloomberg Global ID | WELLUQ1 ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Credit ESG Fund USD G Q1 DisH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (the “Index”). The Index is composed of investment grade corporate bonds with minimum amounts outstanding denominated in US Dollars, euros, and Sterling within the industrial, utility and financial services sectors with individual issuers capped at 1%, financials capped at 40% and excluding certain subordinated debt instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.26 USD | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.29 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.58 USD | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.00 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 10.26 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'449'578'421 | |
Actifs de la classe *** | 3'501'130 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.82% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.71% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +0.62% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -0.41% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -2.12% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +0.63% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +3.31% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +1.92% |
11.05.2023 - 06.06.2025
11.05.2023 06.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 6.71% | |
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Euro Schatz Future June 25 | 4.20% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 2.81% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 2.21% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 2.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.73% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.53% | |
Oracle Corp. 1.65% | 0.96% | |
Bank of America Corp. 5.518% | 0.84% | |
Wells Fargo & Co. 5.499% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0037% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |