Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD Z Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BSNM7Q34
No. de valeur 28027011
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD Z Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 25.50 USD 09.06.2025
Prix précédent * 25.49 USD 06.06.2025
Max 52 semaines * 25.50 USD 09.06.2025
Min 52 semaines * 21.57 USD 08.04.2025
NAV * 25.50 USD 09.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'246'857
Actifs de la classe *** 14'536'633
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.51% 31.12.2024
09.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.76% 31.12.2024
09.06.2025
1 mois +4.59% 09.05.2025
09.06.2025
3 mois +5.28% 10.03.2025
09.06.2025
6 mois +4.21% 09.12.2024
09.06.2025
1 an +11.84% 10.06.2024
09.06.2025
2 ans +32.54% 09.06.2023
09.06.2025
3 ans +37.10% 09.06.2022
09.06.2025
5 ans +77.08% 09.06.2020
09.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 2.62%
Booking Holdings Inc 1.65%
Alphabet Inc Class A 1.65%
Shell PLC 1.64%
Novartis AG Registered Shares 1.60%
United Rentals Inc 1.51%
Caterpillar Inc 1.49%
Qualcomm Inc 1.41%
Johnson & Johnson 1.40%
Intesa Sanpaolo 1.39%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)