ISIN | CH0236666811 |
---|---|
No. de valeur | 23666681 |
Bloomberg Global ID | VORFSTI SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Swiss Stock I |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions d´entreprises suisses. Ces entreprises sont soumises à un procédé de sélection selon des critères écologiques et etiques et possèdent un potentiel bon à très bon en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice. |
Particularités |
Prix actuel * | 170.05 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 170.80 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 188.58 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 158.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 170.05 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 170.05 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 170.05 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'262'119'424 | |
Actifs de la classe *** | 86'027'647 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.25% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.43% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.49% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.72% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.88% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.34% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -2.55% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +31.16% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.80% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 11.97% | |
ABB Ltd | 5.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.64% | |
Sika AG | 4.28% | |
Swiss Re AG | 3.96% | |
Lonza Group Ltd | 3.22% | |
Alcon Inc | 3.12% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Partners Group Holding AG | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.60% |
---|---|
Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |