UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHC

Détails

ISIN LU2446147790
No. de valeur 116969104
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'046.88 SEK 17.01.2024
Prix précédent * 1'051.89 SEK 16.01.2024
Max 52 semaines * 1'056.97 SEK 29.12.2023
Min 52 semaines * 983.51 SEK 23.10.2023
NAV * 1'046.88 SEK 17.01.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 856'095'905
Actifs de la classe *** 313'940
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.95% 29.12.2023
17.01.2024
YTD Performance (en CHF) -1.67% 29.12.2023
17.01.2024
1 mois -0.24% 18.12.2023
17.01.2024
3 mois +5.62% 17.10.2023
17.01.2024
6 mois +3.56% 17.07.2023
17.01.2024
1 an +4.69% 24.02.2023
17.01.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GACI First Investment Co. 5.125% 1.97%
Sands China Ltd. 3.25% 1.85%
Banco de Occidente S.A. 10.875% 1.81%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.77%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343% 1.64%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 1.63%
Krung Thai Bank Public Co Ltd. 4.4% 1.62%
Wynn Macau Ltd. 5.125% 1.58%
Metalsa S.A. de C.V. 3.75% 1.50%
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.375% 1.49%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)