ISIN | LU2446147790 |
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No. de valeur | 116969104 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM – EM Responsible Corporate Bond UHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'046.88 SEK | 17.01.2024 |
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Prix précédent * | 1'051.89 SEK | 16.01.2024 |
Max 52 semaines * | 1'056.97 SEK | 29.12.2023 |
Min 52 semaines * | 983.51 SEK | 23.10.2023 |
NAV * | 1'046.88 SEK | 17.01.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 856'095'905 | |
Actifs de la classe *** | 313'940 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.95% |
29.12.2023 - 17.01.2024
29.12.2023 17.01.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.67% |
29.12.2023 - 17.01.2024
29.12.2023 17.01.2024 |
1 mois | -0.24% |
18.12.2023 - 17.01.2024
18.12.2023 17.01.2024 |
3 mois | +5.62% |
17.10.2023 - 17.01.2024
17.10.2023 17.01.2024 |
6 mois | +3.56% |
17.07.2023 - 17.01.2024
17.07.2023 17.01.2024 |
1 an | +4.69% |
24.02.2023 - 17.01.2024
24.02.2023 17.01.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GACI First Investment Co. 5.125% | 1.97% | |
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Sands China Ltd. 3.25% | 1.85% | |
Banco de Occidente S.A. 10.875% | 1.81% | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 1.77% | |
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.343% | 1.64% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 1.63% | |
Krung Thai Bank Public Co Ltd. 4.4% | 1.62% | |
Wynn Macau Ltd. 5.125% | 1.58% | |
Metalsa S.A. de C.V. 3.75% | 1.50% | |
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.375% | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |