Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO BTH EUR

Détails

ISIN LU2071846757
No. de valeur 50763564
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO BTH EUR
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le compartiment COCO investit de manière prépondérante (au moins 51 % de la fortune globale du compartiment) dans des droits de créance d'institutions financières, notamment dans des contingent convertible capital bonds qui peuvent être transformées en fonds propres (actions) ainsi qu'en obligations subordonnées, conformément aux prescriptions relatives aux fonds propres.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.62 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 100.52 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 100.62 EUR 05.06.2025
Min 52 semaines * 99.36 EUR 23.05.2025
NAV * 100.62 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 521'878'671
Actifs de la classe *** 11'370
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.62% 14.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.62% 14.05.2025
05.06.2025
6 mois +0.62% 14.05.2025
05.06.2025
1 an +0.62% 14.05.2025
05.06.2025
2 ans +6.13% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +0.62% 06.03.2023
05.06.2025
5 ans +4.33% 08.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 1.87%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% 1.79%
NatWest Group PLC 5.125% 1.77%
Banco Santander, S.A. 7% 1.42%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.35%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.35%
Societe Generale S.A. 7.875% 1.32%
Nationwide Building Society 7.5% 1.32%
Nationwide Building Society 5.75% 1.30%
Legal & General Group PLC 5.625% 1.20%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 29.01.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)