ISIN | LU2549859531 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR-Lotus I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.87 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 129.95 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 130.28 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 106.76 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 129.87 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 161'987'595 | |
Actifs de la classe *** | 970'855 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.57% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.09% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +2.26% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +2.78% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +15.96% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +14.48% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +23.17% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +29.87% |
15.12.2022 - 04.09.2025
15.12.2022 04.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Industries Corp | 8.02% | |
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Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.04% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.20% | |
Hosiden Corp | 2.35% | |
Toshiba Tec Corp | 2.35% | |
Sony Group Corp | 2.09% | |
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd | 2.03% | |
Gold Road Resources Ltd | 1.99% | |
Pointsbet Holdings Ltd Ordinary Shares | 1.97% | |
Domain Holdings Australia Ltd Ordinary Shares | 1.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |