Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF NT CHF

Détails

ISIN CH1246276773
No. de valeur 124627677
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF NT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en francs suisses (CHF).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.11 CHF 04.11.2025
Prix précédent * 111.09 CHF 03.11.2025
Max 52 semaines * 111.38 CHF 30.10.2025
Min 52 semaines * 107.17 CHF 13.03.2025
NAV * 111.11 CHF 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 283'708'758
Actifs de la classe *** 66'772'041
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.87% 31.12.2024
04.11.2025
1 mois +0.56% 06.10.2025
04.11.2025
3 mois +0.69% 04.08.2025
04.11.2025
6 mois +1.35% 05.05.2025
04.11.2025
1 an +3.18% 04.11.2024
04.11.2025
2 ans +11.07% 06.11.2023
04.11.2025
3 ans +12.21% 02.02.2023
04.11.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.64
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Natwest Markets PLC 1.0125% 1.02%
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF 0.88%
BPCE SA 2.655% 0.87%
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF 0.86%
Muenchener Hypothekenbank eG 4.2525% 0.85%
Korea Housing Finance Corp 1.8925% 0.84%
Zuercher Kantonalbank 2.75% 0.84%
Engie SA 1.655% 0.84%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF 0.83%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.845% 0.83%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)