GAMA Funds - Global Bond Opportunities N EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU2138276261
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAMA Funds - Global Bond Opportunities N EUR Capitalisation
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 5% by investing principally in global debt securities. The main sources of return for the Sub-Fund are expected to be credit risk, interest-rate risk and currency risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.35 EUR 30.01.2025
Prix précédent * 98.11 EUR 29.01.2025
Max 52 semaines * 99.76 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 94.40 EUR 25.04.2024
NAV * 98.35 EUR 30.01.2025
Issue Price * 98.35 EUR 30.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 219'553'592
Actifs de la classe *** 914'453
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.56% 31.12.2024
30.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.10% 31.12.2024
30.01.2025
1 mois +0.50% 30.12.2024
30.01.2025
3 mois +0.07% 30.10.2024
30.01.2025
6 mois +0.92% 30.07.2024
30.01.2025
1 an +2.97% 30.01.2024
30.01.2025
2 ans +8.39% 17.10.2023
30.01.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 2.75% 4.74%
United States Treasury Notes 2.75% 3.42%
United States Treasury Bonds 0.25% 3.07%
United States Treasury Notes 1.875% 2.52%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.89%
Slovak (Republic of) 3.75% 1.88%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 1.46%
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.795% 1.19%
Poland (Republic of) 3.875% 1.13%
Indonesia (Republic of) 6.875% 1.08%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.75%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)