UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU2564353576
No. de valeur 123656725
Bloomberg Global ID UBUSPIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund mainly invests in equities and other equity interests of companies domiciled or chiefly active in the US. The sub-fund’s investment strategy aims to generate above-average returns on equity investments compared to the performance of the US equity markets. Returns on equity investments may stem from dividends, company earnings paid to shareholders through share repurchases, call option premia and other sources.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.13 USD 14.11.2024
Prix précédent * 122.66 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 123.06 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 102.02 USD 16.11.2023
NAV * 122.13 USD 14.11.2024
Issue Price * 122.13 USD 14.11.2024
Redemption Price * 122.13 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'605'759'488
Actifs de la classe *** 17'784'683
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.96% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +20.55% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +1.15% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +7.75% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +9.28% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +19.44% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +21.28% 03.02.2023
14.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Caterpillar Inc 3.25%
The Hartford Financial Services Group Inc 3.15%
General Mills Inc 3.13%
Expeditors International of Washington Inc 3.13%
Cisco Systems Inc 3.10%
Ameriprise Financial Inc 3.10%
eBay Inc 3.09%
Booking Holdings Inc 3.08%
HCA Healthcare Inc 2.98%
Electronic Arts Inc 2.92%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)