SZKB Ethikfonds Wachstum V

Détails

ISIN CH1128291262
No. de valeur 112829126
Bloomberg Global ID
Nom de fond SZKB Ethikfonds Wachstum V
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Téléphone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This fund is actively managed. The investment objective is to preserve capital and to grow it over the long term through direct investments in equities and bonds. We work with the estab-lished external partner "ISS ESG", which defines the sustainable equity universe. The invest-ment universe is defined on the basis of social and environmental sustainability criteria as well as governance aspects. In doing so, we pursue a combination of an absolute best-in-class approach and explicit standard- and sector-based exclusions. In a second step, a fundamental analysis is carried out by our specialists. In addition, climate risks are considered throughout the investment process to ensure compatibility with the Paris Climate Agreement at fund level.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.29 CHF 25.11.2024
Prix précédent * 104.06 CHF 22.11.2024
Max 52 semaines * 104.83 CHF 14.10.2024
Min 52 semaines * 89.21 CHF 28.11.2023
NAV * 104.29 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'494'615
Actifs de la classe *** 12'144'933
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.88% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois +1.13% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois +2.34% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois +2.87% 28.05.2024
25.11.2024
1 an +16.83% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +16.20% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans +4.29% 30.11.2021
25.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D 28.89%
Keysight Technologies Inc 1.04%
Jabil Inc 0.97%
Partners Group Holding AG 0.97%
Emmi AG 0.95%
Equinix Inc 0.94%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 0.94%
NVIDIA Corp 0.93%
eBay Inc 0.92%
Best Buy Co Inc 0.91%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)