ISIN | LU2351071555 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Strategic Income ZC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody’s) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50 % of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10 % of its net assets in equity, including equity derivatives. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.79 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 119.89 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 120.52 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 110.51 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 119.79 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 436'838'700 | |
Actifs de la classe *** | 66'560'916 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.73% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.47% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -0.61% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +2.53% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +3.45% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +7.02% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +19.87% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +19.79% |
02.12.2022 - 03.04.2025
02.12.2022 03.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 18.74% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 9.16% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.25% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 3.55% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.55% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.19% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.15% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 3.10% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 2.83% | |
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur ZC USD | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |