Mandarine Global Transition I

Détails

ISIN LU2257979513
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mandarine Global Transition I
Prestataire de fonds Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr
Téléphone: +33 1 80 18 14 80
Prestataire de fonds Mandarine Gestion
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Mandarine Global Transition (le « Compartiment ») a pour objectif de réaliser une performance nette supérieure à MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (l'"Indice"), sur la durée de placement recommandée de 5 ans, au travers d’un portefeuille diversifié composé d’actions d’entreprises, de toutes tailles de capitalisation et de toutes zones géographiques, dont le modèle économique, les produits ou services répondent, selon l'analyse de la société de gestion, significativement et positivement aux défis de la transition énergétique et écologique. Le Compartiment a pour objectif l’investissement durable au sens de l’article 9 du Règlement SFDR ; il est soumis aux exigences de publication d’informations dudit article 9. La mesure de la contribution effective du Compartiment à la transition énergétique et écologique sera appréciée au regard de l'impact des activités des sociétés sélectionnées sur le changement climatique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'747.33 EUR 04.07.2024
Prix précédent * 1'744.09 EUR 03.07.2024
Max 52 semaines * 1'797.13 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 1'395.68 EUR 23.10.2023
NAV * 1'747.33 EUR 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 299'879'540
Actifs de la classe *** 83'245'238
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.06% 29.12.2023
04.07.2024
YTD Performance (en CHF) +15.34% 29.12.2023
04.07.2024
1 mois -0.93% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +3.70% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +12.22% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +10.21% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +17.14% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans +7.54% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +74.73% 28.01.2020
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xylem Inc 4.20%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.96%
CM-AM Dollar Cash IC 3.91%
Tetra Tech Inc 3.42%
Schneider Electric SE 3.37%
Veolia Environnement SA 3.05%
Waste Management Inc 2.75%
Synopsys Inc 2.75%
Trane Technologies PLC Class A 2.58%
Republic Services Inc 2.23%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.17%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)