ISIN | CH0492416703 |
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No. de valeur | 49241670 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn V |
Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schwyzer Kantonalbank |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this fund is to maximize long-term growth through global invest-ments in equities. All investments are made in passive collective investments (ETF and index funds) and no investment tactics or selection is made. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.41 CHF | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 138.56 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 147.36 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 119.36 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 138.41 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'285'158 | |
Actifs de la classe *** | 73'967'401 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.34% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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1 mois | +0.71% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | -0.29% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | -0.83% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +2.37% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +16.72% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +26.36% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +46.08% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.46% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |