PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (EUR) NA

Détails

ISIN LU2211668335
No. de valeur 56266458
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (EUR) NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.33 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 11.24 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 13.31 EUR 15.04.2024
Min 52 semaines * 11.22 EUR 05.11.2024
NAV * 11.33 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 198'319'127
Actifs de la classe *** 5'997'258
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.65% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +0.85% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.31% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -0.39% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -11.67% 07.05.2024
07.11.2024
1 an -4.26% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +2.17% 21.12.2022
07.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nikkei 225 Future Sept 24 30.86%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 28.43%
Dax Future Sept 24 25.47%
Euro Stoxx50 Fut Sep24 21.98%
Euro Bund Future Sept 24 20.04%
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24 18.44%
Mini Nasdaq100 Fut Sep24 15.86%
Future on TOPIX 13.77%
Ftse 100 Future Sep24 11.93%
CAC 40 Index Future Aug 24 10.99%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.15%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)