Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund EUR S AccU

Détails

ISIN LU2528855872
No. de valeur 121732719
Bloomberg Global ID EURSASA LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund EUR S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”) while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (aiming to reduce the negative effects of climate change or helping communities adapt to the impact of climate change), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.75 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 11.63 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 12.84 EUR 25.11.2024
Min 52 semaines * 10.23 EUR 08.04.2025
NAV * 11.75 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 174'374'625
Actifs de la classe *** 20'660'770
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.66% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.92% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +4.65% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +1.77% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -6.74% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +3.48% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +16.08% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +23.31% 28.12.2022
06.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ecolab Inc 3.35%
Sempra 3.35%
S&P Global Inc 3.33%
Eversource Energy 3.32%
Waste Management Inc 3.29%
UL Solutions Inc Class A common stock 3.28%
Clean Harbors Inc 3.15%
Verisk Analytics Inc 3.07%
Rollins Inc 2.99%
Republic Services Inc 2.94%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)