Neuberger Berman US Equity Fund USD M Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BHR06B44
No. de valeur 46618867
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Equity Fund USD M Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.12 USD 06.06.2025
Prix précédent * 13.01 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 13.30 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 10.40 USD 08.04.2025
NAV * 13.12 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.31% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.46% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +8.61% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +8.07% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +0.54% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +13.40% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +43.23% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +62.78% 17.01.2023
06.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 2.47%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)