ISIN | CH1235080574 |
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No. de valeur | 123508057 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en francs suisses (CHF). |
Particularités |
Prix actuel * | 109.38 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 108.73 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 109.38 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 semaines * | 102.11 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 109.38 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 156'788'758 | |
Actifs de la classe *** | 9'715'255 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.61% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.96% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.99% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.20% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.77% |
07.12.2022 - 21.11.2024
07.12.2022 21.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPCE SA 2.655% | 1.39% | |
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Korea Housing Finance Corp 1.8925% | 1.34% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 1.5462% | 1.31% | |
Tecan Group AG 0.05% | 1.26% | |
Societe Generale S.A. 0.375% | 1.23% | |
Deutsche Bank AG 3.645% | 1.12% | |
Cembra Money Bank AG 2.5385% | 1.02% | |
The Toronto-Dominion Bank 2.2025% | 1.01% | |
HSBC Holdings PLC 0.8125% | 0.98% | |
Bell Food Group AG 1.55% | 0.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |