ISIN | AT0000745872 |
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No. de valeur | 1177850 |
Bloomberg Global ID | BBG000BRMCM2 |
Nom de fond | Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (R) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou en valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis en Asie ainsi qu’en Russie et en Turquie ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu’en emprunts convertibles et à option. |
Particularités |
Prix actuel * | 288.44 EUR | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 290.90 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 298.89 EUR | 24.02.2025 |
Min 52 semaines * | 241.19 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 288.44 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 288.44 EUR | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 467'450'929 | |
Actifs de la classe *** | 92'914'273 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.39% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +1.96% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +6.79% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +0.81% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +16.95% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +18.07% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +9.33% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +19.50% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.18% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.13% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.00% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.56% | |
HDFC Bank Ltd | 2.42% | |
ICICI Bank Ltd | 2.32% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.31% | |
SK Hynix Inc | 2.28% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |