UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Action (USD) P-acc

Détails

ISIN LU2533006552
No. de valeur 121706669
Bloomberg Global ID UBSCMPA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Action (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least 90% of its net assets in equities and other equity interests of attractively valued companies of emission-intense industries in developed and emerging markets worldwide, and ensures engagement with these companies to accelerate their decarbonization.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.09 USD 17.12.2024
Prix précédent * 115.02 USD 16.12.2024
Max 52 semaines * 130.36 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 108.31 USD 14.02.2024
NAV * 114.09 USD 17.12.2024
Issue Price * 114.09 USD 17.12.2024
Redemption Price * 114.09 USD 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'175'638
Actifs de la classe *** 178'547
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.19% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +4.81% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois -4.08% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -6.45% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois -1.17% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +2.45% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +17.46% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Drax Group PLC 8.78%
Centamin PLC 8.15%
Sao Martinho SA 8.07%
Anglo American PLC 4.54%
CF Industries Holdings Inc 4.42%
SLC Agricola SA 4.40%
Ternium SA ADR 4.39%
Tenaris SA ADR 4.37%
Gerdau SA ADR 4.25%
Pacific Basin Shipping Ltd 3.81%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.67%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.28%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)