LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (CHF) NA Seed

Détails

ISIN LU2502206852
No. de valeur 120417604
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond SH (CHF) NA Seed
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.78 CHF 07.01.2026
Prix précédent * 12.76 CHF 06.01.2026
Max 52 semaines * 12.78 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 10.91 CHF 09.04.2025
NAV * 12.78 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 203'314'252
Actifs de la classe *** 1'128'756
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.81% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +1.44% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +1.72% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +6.97% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +11.35% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +23.46% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +27.99% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans +29.50% 24.08.2022
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fortune Star (BVI) Limited 8.5% 5.35%
NWD (MTN) Limited 8.625% 3.61%
IIFL Finance Ltd. 8.75% 3.04%
Sammaan Capital Ltd. 8.95% 2.96%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% 2.73%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625% 2.69%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 2.44%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% 2.13%
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 8.375% 1.94%
Studio City Finance Limited 5% 1.93%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.47%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)