ISIN | LU2494941946 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PROTEA - Avenir UCITS Fund A GBP |
Prestataire de fonds |
Hyposwiss
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 214 31 11 E-Mail: info@hyposwiss.ch Web: www.hyposwiss.ch |
Prestataire de fonds | Hyposwiss |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to provide capital growth by offering mainly an exposure to equities and equity-related securities (among other rights, ADR and GDR) listed in the U.S. The Compartment is not subject to any specific industry sector constraints, although, without being a constraint, the Investment Manager intends to focus on companies which are involved in innovation sectors such as robotics, security, digital and healthcare. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.85 GBP | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 132.56 GBP | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 133.53 GBP | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 106.95 GBP | 16.11.2023 |
NAV * | 130.85 GBP | 14.11.2024 |
Issue Price * | 130.85 GBP | 14.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'795'117 | |
Actifs de la classe *** | 1'434'853 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.69% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +20.70% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | +0.95% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +6.71% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +9.12% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +22.45% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +36.43% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +27.09% |
25.08.2022 - 14.11.2024
25.08.2022 14.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 3.57% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 29.02.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |