Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP Institutional Distributing

Détails

ISIN IE000EA4KHA8
No. de valeur 123003504
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP Institutional Distributing
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in large capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.43 GBP 22.11.2024
Prix précédent * 10.29 GBP 21.11.2024
Max 52 semaines * 10.43 GBP 22.11.2024
Min 52 semaines * 8.62 GBP 29.11.2023
NAV * 10.43 GBP 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 841'069'918
Actifs de la classe *** 2'109'478
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.14% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +21.27% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +3.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +8.09% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +7.52% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +18.28% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +6.74% 09.01.2023
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Johnson & Johnson 3.94%
Exxon Mobil Corp 3.75%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.93%
Walmart Inc 2.59%
JPMorgan Chase & Co 2.58%
PNC Financial Services Group Inc 2.53%
Danaher Corp 2.49%
Wheaton Precious Metals Corp 2.48%
UnitedHealth Group Inc 2.38%
Duke Energy Corp 2.27%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.7705%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)