ISIN | LU2211669655 |
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No. de valeur | 56237744 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PrivilEdge - Graham Quant Macro SH (CHF) NA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
2520 Luxembourg Web: www.lombardodier.com/de/ E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.25 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.28 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 12.92 CHF | 15.04.2024 |
Min 52 semaines * | 10.65 CHF | 13.11.2024 |
NAV * | 11.25 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 154'014'414 | |
Actifs de la classe *** | 1'968'814 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.62% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mois | -2.02% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -0.30% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +0.15% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -11.43% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +0.09% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +2.38% |
21.12.2022 - 02.04.2025
21.12.2022 02.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Graham/Ms - Msdohup | 87.96% | |
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Graham/Ms - Msdoclp | 87.70% | |
Graham/Ms - Msdobrp | 87.02% | |
Graham/Ms - Msdosip | 85.73% | |
Graham/Ms - Msdogcp | 50.42% | |
Graham/Ms - Msdoicp | 46.96% | |
Graham/Ms - Msdogop | 46.56% | |
Graham/Ms - Msdokcp | 29.74% | |
Dax Future Mar 25 | 26.61% | |
Graham/Ms - Msdosbp | 26.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2022 |