ISIN | CH1224024922 |
---|---|
No. de valeur | 122402492 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible ST USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 160'207.31 USD | 10.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 159'436.04 USD | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 163'588.85 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 131'968.03 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 160'207.31 USD | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'665'479'136 | |
Actifs de la classe *** | 56'277'131 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.14% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.41% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 mois | +3.21% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mois | +7.40% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mois | -0.47% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 an | +12.95% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 ans | +41.84% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 ans | +60.91% |
31.10.2022 - 10.06.2025
31.10.2022 10.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 97.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.91% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.91% | |
NVIDIA Corp | 5.87% | |
Amazon.com Inc | 3.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.65% | |
Broadcom Inc | 2.01% | |
Alphabet Inc Class A | 1.98% | |
Tesla Inc | 1.75% | |
Alphabet Inc Class C | 1.71% | |
Eli Lilly and Co | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |