ISIN | CH1224024922 |
---|---|
No. de valeur | 122402492 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible ST USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 171'086.12 USD | 26.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 170'458.94 USD | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 171'196.72 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 131'548.00 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 171'086.12 USD | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'758'983'929 | |
Actifs de la classe *** | 60'507'821 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.43% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.06% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mois | +0.96% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | +9.04% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | +8.42% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +15.01% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +47.97% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +72.39% |
31.10.2022 - 26.08.2025
31.10.2022 26.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 96.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.33% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 7.09% | |
Apple Inc | 6.07% | |
Amazon.com Inc | 4.05% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.15% | |
Broadcom Inc | 2.76% | |
Alphabet Inc Class A | 2.14% | |
Tesla Inc | 1.73% | |
Alphabet Inc Class C | 1.65% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |