ISIN | CH1224244892 |
---|---|
No. de valeur | 122424489 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 133.36 CHF | 11.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 134.83 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 138.00 CHF | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 112.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 133.36 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'619'652'747 | |
Actifs de la classe *** | 40'179'648 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.42% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.27% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +14.53% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +7.37% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +1.37% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +21.75% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +35.84% |
31.10.2022 - 11.07.2025
31.10.2022 11.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.43% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 3.21% | |
AstraZeneca PLC | 2.54% | |
Shell PLC | 2.28% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.27% | |
HSBC Holdings PLC | 2.10% | |
Siemens AG | 1.98% | |
Unilever PLC | 1.93% | |
Allianz SE | 1.82% | |
Schneider Electric SE | 1.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |