PrivilEdge - Impax US Large Cap (USD) MA

Détails

ISIN LU2498910020
No. de valeur 12030397
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Impax US Large Cap (USD) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s objective is to provide long-term return in excess of the S&P 500 (Net Dividend) (the "Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark, which is used for performance and internal risk indicators comparison. The Sub-Fund’s securities will be similar to those of the Benchmark but their allocations generally will differ. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark. In addition, although the Investment Manager may maintain industry weights close to those of the Benchmark, weights of individual equities within specific industries will likely deviate. The Investment Manager invests at least 80% of the Sub-Fund’s net assets in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.20 USD 02.04.2025
Prix précédent * 12.12 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 13.57 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 11.77 USD 19.04.2024
NAV * 12.20 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'769'833
Actifs de la classe *** 21'704'362
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.94% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.62% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -4.27% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -5.76% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -6.65% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -1.80% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +20.05% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +18.85% 09.09.2022
02.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.47%
Alphabet Inc Class A 5.24%
NVIDIA Corp 5.12%
Apple Inc 3.09%
Oracle Corp 2.68%
Visa Inc Class A 2.63%
The Walt Disney Co 2.33%
JPMorgan Chase & Co 2.32%
Voya Financial Inc 2.22%
Xylem Inc 2.21%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)