ReGeneration - I EUR

Détails

ISIN LU2524811929
No. de valeur 121149784
Bloomberg Global ID
Nom de fond ReGeneration - I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and / or social impact. The Fund mainly invests in: • Companies with a low environmental footprint that contribute with their products and services to solving two closely linked environmental challenges: biodiversity and the circular economy; • Companies whose significant proportion of their activities (as measured by sales, profit, enterprise value, or similar metrics) are related to, but not limited to, renewable resources, ecological design, optimized production, biological cycle, smart consumption, waste repurposing.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.95 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 117.27 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 132.34 EUR 22.01.2025
Min 52 semaines * 102.75 EUR 09.04.2025
NAV * 117.95 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'008'619
Actifs de la classe *** 50'266'883
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.01% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.49% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +0.10% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +6.43% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois -6.93% 03.01.2025
03.07.2025
1 an -3.81% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +8.02% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +17.95% 16.12.2022
03.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Republic Services Inc 4.77%
GFL Environmental Inc 4.14%
Intuit Inc 4.11%
Ecolab Inc 3.83%
Copart Inc 3.78%
KLA Corp 3.53%
Waste Connections Inc 3.40%
Equinix Inc 3.23%
Cadence Design Systems Inc 3.10%
Novonesis (Novozymes) B Class B 3.05%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.11%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)