FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND LD

Détails

ISIN LU2466185779
No. de valeur 118074567
Bloomberg Global ID FIECDLU LX
Nom de fond FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DYNAMIC FUND LD
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the actively managed sub-fund is primarily to generate the highest possible revenues in the respective reference currency while taking value stability into account. To this end, the sub-fund invests, in particular, in securities of issuers that are domiciled in or have their main business focus in emerging markets, and also in high-yield securities. The sub-fund invests its assets worldwide in securities, primarily of public, public-private and private issuers from emerging markets in the high-yield sector. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. The sub-fund invests at least 51% of its assets in bonds and similar fixed- and floating-rate securities, convertible bonds, bonds with warrants, convertible preference shares and other convertible securities which are issued or guaranteed by issuers that are domiciled in and/or have their main business focus on emerging market countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.20 USD 01.08.2024
Prix précédent * 111.81 USD 31.07.2024
Max 52 semaines * 112.20 USD 01.08.2024
Min 52 semaines * 97.05 USD 19.10.2023
NAV * 112.20 USD 01.08.2024
Issue Price * 112.20 USD 01.08.2024
Redemption Price * 112.20 USD 01.08.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'760'818
Actifs de la classe *** 8'752'630
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.82% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +10.85% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +2.20% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +3.88% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +5.92% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +12.40% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +22.30% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans +12.20% 02.05.2022
01.08.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ecopetrol S.A. 0.04625% 2.45%
Gran Tierra Energy Inc 0.095% 1.88%
Melco Resorts Finance Limited 0.04875% 1.68%
SierraCol Energy Andina LLC 0.06% 1.51%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 0.0725% 1.48%
Fs Luxembourg SARL 0.08875% 1.45%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 0.09875% 1.35%
3R Lux 0.0975% 1.28%
Frigorifico Concepcion SA 0.077% 1.28%
Acu Petroleo Luxembourg S.a.r.l 0.075% 1.27%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)