ALKEN FUND - Income Opportunities US1 - USD

Détails

ISIN LU1864131724
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ALKEN FUND - Income Opportunities US1 - USD
Prestataire de fonds AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Téléphone: (+352) 260 967 242
Prestataire de fonds AFFM S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) AFFM S.A.
Luxembourg
Téléphone: (+352) 260 967 242
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.35 USD 06.09.2024
Prix précédent * 116.30 USD 05.09.2024
Max 52 semaines * 116.35 USD 06.09.2024
Min 52 semaines * 104.66 USD 19.10.2023
NAV * 116.35 USD 06.09.2024
Issue Price * 116.35 USD 06.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'601'054
Actifs de la classe *** 1'160
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.62% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.77% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +1.31% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois +2.67% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +5.01% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +9.44% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +16.35% 19.10.2022
06.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.0275% 6.31%
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- 3.11%
Air France KLM 0.00125% 2.06%
HSBC Holdings PLC 0.07336% 2.04%
Telefonica Europe B V 0.04375% 2.01%
DEXUS Finance Pty Ltd. 0.023% 2.00%
EDP-Energias de Portugal SA 0.01875% 1.93%
BP Capital Markets plc 0.0325% 1.92%
Solvay Finance 0.05869% 1.91%
Merrill Lynch B.V. 0% 1.91%
Dernière mise à jour des données 28.02.2023

Coûts / Risques

TER *** 1.23%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)