ISIN | LU1864130593 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ALKEN FUND - Income Opportunities US1d - USD |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a return by exploiting investment opportunities in income generating securities including but not limited to debt and convertible markets. The Sub-Fund will seek to provide a positive return over the medium term irrespective of market conditions. Returns will be generated by income and capital growth of the invested security. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.16 USD | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 116.11 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 116.16 USD | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 104.66 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 116.16 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | 116.16 USD | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'601'054 | |
Actifs de la classe *** | 1'158 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.45% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.60% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.41% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +2.78% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +5.11% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +9.26% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +16.16% |
19.10.2022 - 06.09.2024
19.10.2022 06.09.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.0275% | 6.31% | |
---|---|---|
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- | 3.11% | |
Air France KLM 0.00125% | 2.06% | |
HSBC Holdings PLC 0.07336% | 2.04% | |
Telefonica Europe B V 0.04375% | 2.01% | |
DEXUS Finance Pty Ltd. 0.023% | 2.00% | |
EDP-Energias de Portugal SA 0.01875% | 1.93% | |
BP Capital Markets plc 0.0325% | 1.92% | |
Solvay Finance 0.05869% | 1.91% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2023 |
TER *** | 1.23% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |