Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD X Monthly Distributing Class

Détails

ISIN IE000Q9JOUE2
No. de valeur 119105314
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund USD X Monthly Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-1.5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in Hard Currency-denominated debt issued in Asian countries. Investors should note that the target return is not guaranteed over a market cycle, a 12- month or any period and the Portfolio’s capital is at risk. Investors should also note that, over the course of a market cycle, there may be significant periods of time during which the performance of the Portfolio will deviate from the targeted return and the Portfolio may experience periods of negative return. There can be no guarantee that the Portfolio will ultimately achieve its investment objective.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.85 USD 23.12.2024
Prix précédent * 9.85 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 10.14 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 9.75 USD 16.04.2024
NAV * 9.85 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'800'781
Actifs de la classe *** 10'005
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.99% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +4.08% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.30% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -2.28% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -0.81% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -1.89% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans -4.09% 09.01.2023
23.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 6.29%
F/C Us Ultra Bond Cbt Mar25 5.61%
PT Pertamina (Persero) 2.92%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 2.19%
Indonesia (Republic of) 2.16%
Standard Chartered PLC 2.11%
Indonesia (Republic of) 1.59%
Dua Capital Limited 1.51%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.2514%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)