ISIN | IE000R82ESQ2 |
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No. de valeur | 119963022 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund GBP I2 Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.22 GBP | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 9.19 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 9.79 GBP | 13.01.2025 |
Min 52 semaines * | 8.78 GBP | 18.07.2024 |
NAV * | 9.22 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 491'576'957 | |
Actifs de la classe *** | 7'910 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.75% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.74% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | -0.75% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -1.60% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -2.95% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +2.90% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +0.55% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | -6.49% |
09.01.2023 - 06.06.2025
09.01.2023 06.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C S&P500 Emini Fut Mar25 | 16.11% | |
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F/C Can 10yr Bond Fut Mar25 | 9.76% | |
F/C Euro-Bund Future Mar25 | 5.41% | |
Cfd Deutsche Telekom Ag-Reg /Eur/ | 4.66% | |
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25 | 4.61% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 4.42% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25 | 4.34% | |
F/C Spi 200 Futures Mar25 | 3.98% | |
F/C Long Gilt Future Jun25 | 3.50% | |
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 | 3.48% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.55% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |