Quaero Capital Funds (CH) - Swiss Equities C

Détails

ISIN CH1215548434
No. de valeur 121554843
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (CH) - Swiss Equities C
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 QUAERO CAPITAL SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.01 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 110.82 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 124.98 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 100.36 CHF 10.11.2023
NAV * 112.01 CHF 07.11.2024
Issue Price * 112.01 CHF 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.52% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -3.13% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -1.81% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -6.84% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +12.91% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +7.97% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +12.01% 19.09.2022
07.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)